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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198.00 | 15 242.00 | 2 956.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 680.00 | 68 272.00 | 39 407.00 | 107 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 763.00 | 121 296.00 | 535 467.00 | 656 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 936.00 | 121 296.00 | 566 640.00 | 687 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 590.00 | 76.00 | 10 514.00 | 10 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 357.00 | 211 279.00 | | 211 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 362.00 | 78.00 | | -32 362.00 |
DL TOTAL (I) | 187 794.00 | 220 157.00 | | 187 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 429.00 | 9 897.00 | | 44 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 630.00 | 177 275.00 | | 221 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | 78 208.00 | | 92 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 694.00 | 35 432.00 | | 20 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 846.00 | 300 812.00 | | 378 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 640.00 | 520 969.00 | | 566 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 846.00 | 300 812.00 | | 378 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 630.00 | | | 221 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 335.00 | 329 710.00 | | 280 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 697.00 | 329 631.00 | | 312 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 362.00 | 78.00 | | -32 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 737.00 | | 42 026.00 | 614 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 705.00 | | 10 590.00 | 37 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 760.00 | | 31 118.00 | 94 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | 318.00 | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 608.00 | 4 688.00 | | 116 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 705.00 | 76.00 | | 37 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 903.00 | 4 611.00 | | 78 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VI Groupe et associés | 221 630.00 | 221 630.00 | | 221 630.00 |
VP Divers | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 846.00 | 378 846.00 | | 378 846.00 |