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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 212.00 | 63 002.00 | 210.00 | 63 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 799.00 | 25 560.00 | 9 239.00 | 34 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 144.00 | 88 562.00 | 74 582.00 | 163 144.00 |
BT Marchandises | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BZ Autres créances | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CF Disponibilités | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 870.00 | | 347 870.00 | 347 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 014.00 | 88 562.00 | 422 452.00 | 511 014.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -111 896.00 | -72 957.00 | | -111 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 897.00 | -38 939.00 | | 73 897.00 |
DL TOTAL (I) | 36 697.00 | -37 200.00 | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 278.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 554.00 | 224 594.00 | | 213 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 7 996.00 | | 66 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 646.00 | 44 113.00 | | 104 646.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 174.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 754.00 | 277 154.00 | | 385 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 452.00 | 239 954.00 | | 422 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 334.00 | | 661 334.00 | 661 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 334.00 | | 661 334.00 | 661 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 27 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 391.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 391.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 6 170.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 243.00 | 652 901.00 | | 677 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 346.00 | 691 840.00 | | 603 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 897.00 | -38 939.00 | | 73 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 254.00 | | 7 889.00 | 155 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 130.00 | | 7 880.00 | 90 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 124.00 | | 9.00 | 15 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 116.00 | 2 446.00 | | 86 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 116.00 | 2 446.00 | | 86 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VP Divers | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 266.00 | 323 323.00 | 14 943.00 | 338 266.00 |
VW T.V.A. | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |