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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 564.00 | 28 828.00 | 5 736.00 | 34 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 349.00 | 92 040.00 | 71 310.00 | 163 349.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
BZ Autres créances | 127 905.00 | | 127 905.00 | 127 905.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 789.00 | | 334 789.00 | 334 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 138.00 | 92 040.00 | 406 098.00 | 498 138.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 180.00 | 73 180.00 | | 73 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | -37 056.00 | -37 999.00 | | -37 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 414.00 | 943.00 | | 12 414.00 |
DL TOTAL (I) | 50 054.00 | 37 640.00 | | 50 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 9 893.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 161.00 | 168 413.00 | | 206 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 87 644.00 | | 90 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 227.00 | 54 638.00 | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 044.00 | 320 587.00 | | 356 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 098.00 | 358 227.00 | | 406 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 319.00 | | 1 030.00 | 162 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 746.00 | | 1 030.00 | 96 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 314.00 | 1 725.00 | | 90 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 314.00 | 1 725.00 | | 90 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 143 444.00 | 143 444.00 | | 143 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 206 161.00 | 206 161.00 | | 206 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 537.00 | 276 154.00 | 15 383.00 | 291 537.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |