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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 6 251 248.00 | | 6 251 248.00 | 6 251 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 132 451.00 | 100 000.00 | 32 451.00 | 132 451.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 433 970.00 | 100 000.00 | 6 333 970.00 | 6 433 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 313.00 | 100 000.00 | 6 334 313.00 | 6 434 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 708.00 | -697 089.00 | | -707 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 500.00 | -10 620.00 | | -128 500.00 |
DL TOTAL (I) | -786 208.00 | -657 708.00 | | -786 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132 286.00 | 6 130 420.00 | | 6 132 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 992.00 | 756 271.00 | | 928 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 49 378.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 263.00 | 231.00 | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 120 521.00 | 6 936 301.00 | | 7 120 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 313.00 | 6 278 592.00 | | 6 334 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 129.00 | 49 610.00 | | 61 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 501.00 | 10 620.00 | | 176 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 500.00 | -10 620.00 | | -128 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 596.00 | | 805 596.00 | 805 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132 286.00 | 1 886.00 | 6 130 400.00 | 6 132 286.00 |
VI Groupe et associés | 123 396.00 | 1.00 | 123 396.00 | 123 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 313.00 | 182 313.00 | | 182 313.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 521.00 | 61 129.00 | 7 059 392.00 | 7 120 521.00 |