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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BT Marchandises | 6 251 248.00 | 101 248.00 | 6 150 000.00 | 6 251 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 429.00 | 100 000.00 | 9 429.00 | 109 429.00 |
CF Disponibilités | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 365 654.00 | 201 248.00 | 6 164 406.00 | 6 365 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 997.00 | 201 248.00 | 6 164 749.00 | 6 365 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 208.00 | -707 708.00 | | -836 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 666.00 | -128 500.00 | | -175 666.00 |
DL TOTAL (I) | -961 874.00 | -786 208.00 | | -961 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130 522.00 | 6 132 286.00 | | 6 130 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 221.00 | 928 992.00 | | 969 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 7 485.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 263.00 | | |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 48 494.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 126 623.00 | 7 120 521.00 | | 7 126 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 749.00 | 6 334 313.00 | | 6 164 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 969 221.00 | | | 969 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 111.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942.00 | 48 001.00 | | 28 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 607.00 | 176 501.00 | | 204 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 666.00 | -128 500.00 | | -175 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 248.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 101 248.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 101 248.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 921.00 | | 854 921.00 | 854 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 130 522.00 | 122.00 | 6 130 400.00 | 6 130 522.00 |
VI Groupe et associés | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 692.00 | | | 104 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 772.00 | 9 772.00 | 100 000.00 | 109 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 623.00 | 27 002.00 | 7 099 621.00 | 7 126 623.00 |