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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 272.00 | 67 286.00 | 58 986.00 | 126 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 918.00 | 75 432.00 | 105 486.00 | 180 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BP En cours de production de services | 488 611.00 | | 488 611.00 | 488 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 041.00 | | 364 041.00 | 364 041.00 |
BZ Autres créances | 284 075.00 | | 284 075.00 | 284 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 238 957.00 | | 238 957.00 | 238 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 229.00 | | 1 457 229.00 | 1 457 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 148.00 | 75 432.00 | 1 562 716.00 | 1 638 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 626.00 | 360 803.00 | | 364 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 422.00 | 53 826.00 | | 57 422.00 |
DL TOTAL (I) | 438 548.00 | 431 129.00 | | 438 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | 13 120.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | 140 737.00 | | 453 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 660.00 | 123 118.00 | | 144 660.00 |
EA Autres dettes | 512 238.00 | 161 316.00 | | 512 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 167.00 | 438 396.00 | | 1 124 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 716.00 | 869 525.00 | | 1 562 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 167.00 | 438 396.00 | | 1 124 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 470.00 | | 3 152 470.00 | 3 152 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 470.00 | | 3 152 470.00 | 3 152 470.00 |
FM Production stockée | | | 488 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | 3 745.00 | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | 419.00 | | 2 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 18 419.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 265.00 | 2 594.00 | | 5 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 27 412.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -8 994.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 13 440.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 024.00 | 2 677 676.00 | | 3 650 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 602.00 | 2 623 851.00 | | 3 592 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 422.00 | 53 826.00 | | 57 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 3 894.00 | | 4 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 489.00 | | 25 429.00 | 155 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 793.00 | | 679.00 | 132 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 24 750.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968.00 | 11 464.00 | | 63 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 022.00 | 11 464.00 | | 63 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 871.00 | 453 871.00 | | 453 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 238.00 | 512 238.00 | | 512 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 227.00 | | | 354 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
VC Groupe et associés | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 913.00 | 709 913.00 | | 709 913.00 |
VW T.V.A. | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 167.00 | 1 124 167.00 | | 1 124 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 176.00 | 9 012.00 | | 12 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 890.00 | 15 878.00 | | 25 890.00 |
ST Autres comptes | 201 546.00 | 173 724.00 | | 201 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 579.00 | 134 209.00 | | 211 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731 272.00 | 1 019 467.00 | | 1 731 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 423.00 | 7 909.00 | | 8 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 599.00 | 16 921.00 | | 20 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 693.00 | 341 796.00 | | 402 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 902.00 | 475 018.00 | | 662 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 288.00 | 1 343 279.00 | | 2 170 288.00 |