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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 679.00 | 104 251.00 | 144 428.00 | 248 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 628.00 | 112 397.00 | 191 231.00 | 303 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BP En cours de production de services | 324 752.00 | | 324 752.00 | 324 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 730.00 | | 222 730.00 | 222 730.00 |
BZ Autres créances | 151 750.00 | | 151 750.00 | 151 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 162 895.00 | | 162 895.00 | 162 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 505.00 | | 896 505.00 | 896 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 133.00 | 112 397.00 | 1 087 736.00 | 1 200 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 907.00 | 372 048.00 | | 99 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 834.00 | -272 142.00 | | 22 834.00 |
DL TOTAL (I) | 139 241.00 | 116 407.00 | | 139 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 139.00 | 105.00 | | 76 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 13 293.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 151.00 | 517 944.00 | | 421 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 344.00 | 205 031.00 | | 216 344.00 |
EA Autres dettes | 221 069.00 | 899 788.00 | | 221 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 496.00 | 1 636 161.00 | | 948 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 736.00 | 1 752 568.00 | | 1 087 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 496.00 | 1 636 161.00 | | 948 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 447.00 | | 3 718 447.00 | 3 718 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 447.00 | | 3 718 447.00 | 3 718 447.00 |
FM Production stockée | | | -469 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 1 253.00 | | 2 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 6 717.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 6 717.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | -6 717.00 | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 074.00 | 3 435 773.00 | | 3 256 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 240.00 | 3 707 914.00 | | 3 233 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 834.00 | -272 142.00 | | 22 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 276.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 454.00 | | 7 174.00 | 296 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 956.00 | | 6 923.00 | 248 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 552.00 | | 251.00 | 46 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 361.00 | 23 036.00 | | 89 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 414.00 | 23 036.00 | | 88 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 151.00 | 421 151.00 | | 421 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UX Autres créances clients | 212 917.00 | 212 917.00 | | 212 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VC Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 961.00 | 73 961.00 | | 73 961.00 |
VI Groupe et associés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 177.00 | 430 177.00 | | 430 177.00 |
VW T.V.A. | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 496.00 | 948 496.00 | | 948 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 15 056.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | 43 452.00 | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 180 012.00 | 206 820.00 | | 180 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 990.00 | 233 626.00 | | 234 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515 878.00 | 1 652 257.00 | | 1 515 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 591.00 | 3 708.00 | | 8 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 808.00 | 18 764.00 | | 22 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 986.00 | 323 010.00 | | 697 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 244.00 | 925 593.00 | | 584 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 966.00 | 2 136 155.00 | | 1 947 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |