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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 145.00 | 583.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803.00 | 2 219.00 | 583.00 | 2 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 410.00 | 65 000.00 | 358 410.00 | 423 410.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 375.00 | 65 000.00 | 370 375.00 | 435 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 178.00 | 67 219.00 | 370 959.00 | 438 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | -5 085.00 | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 1 972.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 25 870.00 | 18 639.00 | | 25 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 3 126.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 44 409.00 | | 54 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 264.00 | 280 373.00 | | 287 264.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 6 559.00 | | 2 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 088.00 | 360 468.00 | | 345 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 959.00 | 379 107.00 | | 370 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 916.00 | | 181 916.00 | 181 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 2 191.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 2 191.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -2 191.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 779.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 916.00 | 218 058.00 | | 231 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 685.00 | 216 086.00 | | 224 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | 1 972.00 | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 497.00 | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 497.00 | | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 65 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 345 410.00 | | | 345 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 136.00 | 23 726.00 | 411 410.00 | 435 136.00 |
VW T.V.A. | 133 924.00 | 133 924.00 | | 133 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 088.00 | 345 088.00 | | 345 088.00 |