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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 9 133.00 | 10 866.00 | 19 998.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 098.00 | 9 133.00 | 10 966.00 | 20 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 801.00 | 21 639.00 | 531 162.00 | 552 801.00 |
BZ Autres créances | 195 127.00 | | 195 127.00 | 195 127.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 396.00 | 21 639.00 | 733 757.00 | 755 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 494.00 | 30 772.00 | 744 723.00 | 775 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 350.00 | | | 237 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 948.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 183.00 | 22 889.00 | | 35 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | 12 345.00 | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 88 709.00 | 57 183.00 | | 88 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 602.00 | 33 000.00 | | 33 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 58.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 740.00 | 295 231.00 | | 192 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 285.00 | 323 704.00 | | 354 285.00 |
EA Autres dettes | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 014.00 | 651 992.00 | | 656 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 723.00 | 709 174.00 | | 744 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 552.00 | 613 095.00 | | 27 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 261.00 | | 390 261.00 | 390 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 261.00 | | 390 261.00 | 390 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 284.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -284.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 3 856.00 | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 343.00 | 360 742.00 | | 398 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 817.00 | 348 397.00 | | 366 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 526.00 | 12 345.00 | | 31 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 579.00 | | 1 119.00 | 19 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 20 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 20 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | | 1 119.00 | 19 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 4 569.00 | 421.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 569.00 | 421.00 | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 740.00 | 192 740.00 | | 192 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 285.00 | 354 285.00 | | 354 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
UX Autres créances clients | 552 801.00 | 315 451.00 | 237 350.00 | 552 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 5 448.00 | 27 552.00 | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 127.00 | 195 127.00 | | 195 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 001.00 | 511 651.00 | 237 350.00 | 749 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 014.00 | 628 461.00 | 27 552.00 | 656 014.00 |