| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 18 417.00 | 33 583.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 716.00 | 19 132.00 | 33 583.00 | 52 716.00 |
BT Marchandises | 35 200.00 | 840.00 | 34 360.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 245.00 | 840.00 | 105 405.00 | 106 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 960.00 | 19 972.00 | 138 988.00 | 158 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 613.00 | 37 188.00 | | 38 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 1 425.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 41 602.00 | 40 813.00 | | 41 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 704.00 | 60 260.00 | | 42 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | 22 554.00 | | 20 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 5 274.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | 12 195.00 | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 386.00 | 100 283.00 | | 97 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 988.00 | 141 096.00 | | 138 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 386.00 | 95 795.00 | | 97 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
FG Production vendue services | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 152.00 | 31 258.00 | | 34 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | -290.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 065.00 | 110 651.00 | | 176 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 276.00 | 109 226.00 | | 175 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 1 425.00 | | 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |