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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 31 417.00 | 20 583.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 716.00 | 32 132.00 | 20 583.00 | 52 716.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | 460.00 | 18 740.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 214.00 | 460.00 | 93 754.00 | 94 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 930.00 | 32 592.00 | 114 338.00 | 146 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 402.00 | 38 613.00 | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361.00 | 789.00 | | -3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 38 241.00 | 41 602.00 | | 38 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 379.00 | 42 704.00 | | 27 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 244.00 | 20 754.00 | | 25 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 412.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 31 516.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 096.00 | 97 386.00 | | 76 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 338.00 | 138 988.00 | | 114 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 096.00 | 97 386.00 | | 76 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 289.00 | | 112 289.00 | 112 289.00 |
FG Production vendue services | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 268.00 | | 216 268.00 | 216 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 168.00 | 34 152.00 | | 25 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 106.00 | 176 065.00 | | 217 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 467.00 | 175 276.00 | | 220 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 361.00 | 789.00 | | -3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 132.00 | 13 000.00 | | 19 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 13 000.00 | | 19 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 840.00 | 460.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 460.00 | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 460.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |