| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 13 182.00 | 41 444.00 | 54 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 900.00 | 14 492.00 | 42 408.00 | 56 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 178.00 | | 142 178.00 | 142 178.00 |
BZ Autres créances | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 550.00 | 14 492.00 | 217 058.00 | 231 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 649.00 | 24 096.00 | | 21 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -2 447.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 33 922.00 | 26 049.00 | | 33 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 780.00 | 53 905.00 | | 53 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 137 941.00 | | 102 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 29 337.00 | | 26 078.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 9 426.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 136.00 | 231 084.00 | | 183 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 058.00 | 257 133.00 | | 217 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 478.00 | 185 426.00 | | 137 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 069.00 | | 605 069.00 | 605 069.00 |
FG Production vendue services | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 557.00 | | 629 557.00 | 629 557.00 |
FM Production stockée | | | 4 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 3 900.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 3 900.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -613.00 | -1 690.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 266.00 | 820 861.00 | | 643 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 393.00 | 823 308.00 | | 635 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | -2 447.00 | | 7 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 014.00 | 170 150.00 | 864.00 | 171 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 136.00 | 137 478.00 | | 183 136.00 |