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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 134.00 | 188.00 | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 778.00 | 26 846.00 | 47 931.00 | 74 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 218.00 | 27 981.00 | 49 236.00 | 77 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 655.00 | 2 087.00 | 171 568.00 | 173 655.00 |
072 Créances – Autres | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 983.00 | 2 087.00 | 321 896.00 | 323 983.00 |
110 Total général Actif | 401 201.00 | 30 068.00 | 371 132.00 | 401 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 019.00 | | | 726 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
222 Production stockée | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
230 Autres produits | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 802.00 | | | 744 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 090.00 | | | 447 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397.00 | | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
252 Charges sociales | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 203.00 | | | 750 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | | | 406.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -371.00 | | | -371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |