| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 33 352.00 | 11 161.00 | 44 514.00 |
040 Immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 551.00 | 33 352.00 | 37 199.00 | 70 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
084 Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
110 Total général Actif | 134 812.00 | 33 352.00 | 101 459.00 | 134 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 670.00 | | | 221 670.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
252 Charges sociales | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 260.00 | | | 215 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |