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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 43 889.00 | 624.00 | 44 514.00 |
040 Immobilisations financières | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 551.00 | 43 889.00 | 26 662.00 | 70 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
084 Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
110 Total général Actif | 139 504.00 | 43 889.00 | 95 615.00 | 139 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 934.00 | | | 224 934.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
252 Charges sociales | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |