| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 439 899.00 | | 10 439 899.00 | 10 439 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 470 156.00 | | 10 470 156.00 | 10 470 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CF Disponibilités | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 390.00 | | 10 567 390.00 | 10 567 390.00 |
CU Autres participations | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 131.00 | -5 007.00 | | -8 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667.00 | -3 124.00 | | -1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202.00 | 8 869.00 | | 7 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327 978.00 | 8 610 197.00 | | 10 327 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | 10 757.00 | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | 18 255.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 560 188.00 | 8 853 662.00 | | 10 560 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 567 390.00 | 8 862 531.00 | | 10 567 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 199.00 | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 130.00 | 298 731.00 | | 347 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 797.00 | 301 855.00 | | 348 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667.00 | -3 124.00 | | -1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 751 643.00 | | 1 718 513.00 | 8 751 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 470 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751 643.00 | | 1 718 513.00 | 8 751 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 327 978.00 | 10 327 978.00 | | 10 327 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 453.00 | 214 453.00 | | 214 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UP Prêts | 10 439 899.00 | 10 439 899.00 | | 10 439 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 497.00 | | | 1 371 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 492 090.00 | 10 492 090.00 | | 10 492 090.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 560 188.00 | 10 560 188.00 | | 10 560 188.00 |