| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 859 221.00 | | 13 859 221.00 | 13 859 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 889 478.00 | | 13 889 478.00 | 13 889 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 974 290.00 | | 13 974 290.00 | 13 974 290.00 |
CU Autres participations | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 664.00 | -3 203.00 | | -5 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 697.00 | -2 462.00 | | -4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 639.00 | 11 335.00 | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 733 224.00 | 13 733 225.00 | | 13 733 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 320.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 1 089.00 | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 230 740.00 | 274 821.00 | | 230 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967 652.00 | 14 011 455.00 | | 13 967 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 974 290.00 | 14 022 790.00 | | 13 974 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596.00 | 2 539 661.00 | | 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293.00 | 2 542 124.00 | | 5 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 697.00 | -2 462.00 | | -4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 889 478.00 | | | 13 889 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 889 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 889 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889 478.00 | | | 13 889 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 733 224.00 | 13 733 224.00 | | 13 733 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 13 859 221.00 | 13 859 221.00 | | 13 859 221.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VI Groupe et associés | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 697.00 | | | 649 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 907 649.00 | 13 907 649.00 | | 13 907 649.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967 652.00 | 13 967 652.00 | | 13 967 652.00 |