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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 796.00 | 8 000.00 | 1 260 796.00 | 1 268 796.00 |
BZ Autres créances | 282 703.00 | | 282 703.00 | 282 703.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 564.00 | | 283 564.00 | 283 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 360.00 | 8 000.00 | 1 544 360.00 | 1 552 360.00 |
CU Autres participations | 1 260 796.00 | | 1 260 796.00 | 1 260 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 810.00 | -70 127.00 | | -84 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | -14 683.00 | | 38 168.00 |
DK Provisions réglementées | 32 099.00 | 31 582.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 716 457.00 | 677 772.00 | | 716 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 274.00 | 127 516.00 | | 74 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 906.00 | 572 897.00 | | 750 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 213.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 903.00 | 702 625.00 | | 827 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 360.00 | 1 380 397.00 | | 1 544 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 996.00 | 628 443.00 | | 808 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 50 068.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 6 420.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 56 488.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -56 488.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 792.00 | 62 035.00 | | 64 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 624.00 | 76 717.00 | | 26 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 168.00 | -14 683.00 | | 38 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 796.00 | | | 1 268 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 796.00 | | | 1 260 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 200.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 200.00 | | 7 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 582.00 | 518.00 | | 31 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 582.00 | 518.00 | | 31 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 261 923.00 | | | 261 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 274.00 | 55 368.00 | 18 906.00 | 74 274.00 |
VI Groupe et associés | 750 906.00 | 750 906.00 | | 750 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 995.00 | 282 995.00 | | 282 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 903.00 | 808 996.00 | 18 906.00 | 827 903.00 |