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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 796.00 | 8 000.00 | 1 260 796.00 | 1 268 796.00 |
BZ Autres créances | 332 412.00 | | 332 412.00 | 332 412.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 890.00 | 8 000.00 | 1 595 890.00 | 1 603 890.00 |
CU Autres participations | 1 260 796.00 | | 1 260 796.00 | 1 260 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 572.00 | -46 642.00 | | -23 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 121.00 | 23 070.00 | | -17 121.00 |
DK Provisions réglementées | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 722 406.00 | 739 527.00 | | 722 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 633.00 | 839 833.00 | | 871 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 2 449.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 484.00 | 863 331.00 | | 873 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 890.00 | 1 602 858.00 | | 1 595 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 484.00 | 863 331.00 | | 873 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270.00 | 46 084.00 | | 6 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 391.00 | 23 015.00 | | 23 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 121.00 | 23 070.00 | | -17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 796.00 | | | 1 268 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 796.00 | | | 1 260 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 323 921.00 | 323 921.00 | | 323 921.00 |
VI Groupe et associés | 871 633.00 | 871 633.00 | | 871 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153.00 | | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 484.00 | 873 484.00 | | 873 484.00 |