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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 018.00 | 34 720.00 | 1 298.00 | 36 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530.00 | 14 986.00 | 10 544.00 | 25 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 923.00 | 49 706.00 | 74 217.00 | 123 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 400.00 | 49 706.00 | 107 694.00 | 157 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 139.00 | -11 738.00 | | -10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | 1 599.00 | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 31 304.00 | 21 261.00 | | 31 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133.00 | 22 571.00 | | 15 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 619.00 | 29 153.00 | | 30 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 11 784.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 15 896.00 | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 390.00 | 79 404.00 | | 76 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 694.00 | 100 665.00 | | 107 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 002.00 | 79 404.00 | | 69 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 664.00 | -7 051.00 | | 1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147.00 | -3 178.00 | | -3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 156.00 | 213 781.00 | | 190 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 113.00 | 212 182.00 | | 180 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | 1 599.00 | | 10 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 855.00 | | 68.00 | 123 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 480.00 | | 68.00 | 61 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 164.00 | 4 542.00 | | 45 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | 4 542.00 | | 45 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 571.00 | 7 438.00 | 15 133.00 | 22 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 133.00 | 7 745.00 | 7 389.00 | 15 133.00 |
VI Groupe et associés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 390.00 | 69 002.00 | 7 389.00 | 76 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |