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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 530.00 | 19 784.00 | 5 746.00 | 25 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 923.00 | 55 802.00 | 68 121.00 | 123 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 239.00 | 55 802.00 | 85 437.00 | 141 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | -96.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110.00 | 8 902.00 | | -8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 32 096.00 | 40 205.00 | | 32 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 916.00 | 7 389.00 | | 1 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 16 498.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 13 787.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 19 365.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 341.00 | 57 038.00 | | 53 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 437.00 | 97 243.00 | | 85 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 341.00 | 57 038.00 | | 53 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 847.00 | -3 199.00 | | -3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 277.00 | 185 694.00 | | 159 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 387.00 | 176 793.00 | | 167 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 110.00 | 8 902.00 | | -8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 263.00 | 2 539.00 | | 53 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 2 539.00 | | 53 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |