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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 859.00 | 9 483.00 | 4 376.00 | 13 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 931.00 | 15 055.00 | 4 876.00 | 19 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CF Disponibilités | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 302.00 | 15 055.00 | 97 247.00 | 112 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | 33 112.00 | 20 098.00 | | 33 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571.00 | 13 014.00 | | 1 571.00 |
DL TOTAL (I) | 35 344.00 | 33 773.00 | | 35 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 180.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 37 076.00 | | 30 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 32 251.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 7 667.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 903.00 | 78 340.00 | | 61 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 247.00 | 112 113.00 | | 97 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 903.00 | 78 340.00 | | 61 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 375.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 2 279.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -569.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 1 847.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 428.00 | 280 236.00 | | 337 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 857.00 | 267 222.00 | | 335 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571.00 | 13 014.00 | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 263.00 | 9 264.00 | 5 472.00 | 11 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 1 294.00 | 111.00 | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 7 971.00 | 5 361.00 | 6 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 933.00 | 49 433.00 | 500.00 | 49 933.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 1 583.00 | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 1 770.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 38 823.00 | 36 938.00 | | 38 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 890.00 | 6 880.00 | | 5 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 166 564.00 | 150 838.00 | | 166 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 034.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 2 617.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 595.00 | 55 341.00 | | 64 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 354.00 | 36 956.00 | | 45 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 627.00 | 196 425.00 | | 212 627.00 |