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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 859.00 | 13 168.00 | 691.00 | 13 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 431.00 | 18 740.00 | 691.00 | 19 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BZ Autres créances | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 370.00 | 18 740.00 | 68 630.00 | 87 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DH Report à nouveau | 16 683.00 | 33 112.00 | | 16 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 1 571.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 18 399.00 | 35 344.00 | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 30 731.00 | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 23 499.00 | | 21 402.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 7 667.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 231.00 | 61 956.00 | | 50 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 630.00 | 97 300.00 | | 68 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 231.00 | 61 903.00 | | 50 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 195.00 | | 236 195.00 | 236 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | 4 893.00 | | 7 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 338.00 | 4 571.00 | | 22 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | 484.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 561.00 | 337 428.00 | | 245 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 506.00 | 335 857.00 | | 244 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 1 571.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 055.00 | 3 685.00 | | 15 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 3 685.00 | | 9 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 828.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 1 350.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 37 895.00 | 38 823.00 | | 37 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | 5 890.00 | | 3 888.00 |
YT Sous‐traitance | 93 211.00 | 166 564.00 | | 93 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 380.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012.00 | 2 208.00 | | 2 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 419.00 | 64 595.00 | | 47 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 153.00 | 45 354.00 | | 29 153.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 542.00 | 212 627.00 | | 136 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |