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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 812.00 | 16 340.00 | 9 473.00 | 25 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 570.00 | 16 340.00 | 24 230.00 | 40 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CF Disponibilités | 241 130.00 | | 241 130.00 | 241 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 737.00 | | 342 737.00 | 342 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 306.00 | 16 340.00 | 366 967.00 | 383 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 63 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 119.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 179.00 | 40 328.00 | | 69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 227 627.00 | 158 448.00 | | 227 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 56 500.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 28 671.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 141.00 | 101 044.00 | | 88 141.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 340.00 | 190 039.00 | | 139 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 967.00 | 348 487.00 | | 366 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 340.00 | 190 039.00 | | 139 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 509.00 | 19 500.00 | 636 009.00 | 616 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 509.00 | 19 500.00 | 636 009.00 | 616 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | -54.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 5 630.00 | | 19 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 494.00 | 597 077.00 | | 637 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 315.00 | 556 749.00 | | 568 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 179.00 | 40 328.00 | | 69 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 927.00 | | 16 266.00 | 27 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 40 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 25 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 079.00 | | 7 357.00 | 22 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 8 909.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 623.00 | 3 340.00 | 3 623.00 | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 623.00 | 3 340.00 | 3 623.00 | 16 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VP Divers | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 365.00 | 101 608.00 | 14 757.00 | 116 365.00 |
VW T.V.A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |