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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 15 465.00 | 8 805.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 399.00 | 15 465.00 | 17 934.00 | 33 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 784.00 | | 410 784.00 | 410 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 184.00 | 15 465.00 | 428 719.00 | 444 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 103 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 448.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 632.00 | 69 179.00 | | 45 632.00 |
DL TOTAL (I) | 273 259.00 | 227 627.00 | | 273 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 42 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 9 199.00 | | 25 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 920.00 | 88 141.00 | | 83 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 460.00 | 139 340.00 | | 155 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 719.00 | 366 967.00 | | 428 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 460.00 | 139 340.00 | | 155 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 740.00 | | 668 740.00 | 668 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 740.00 | | 668 740.00 | 668 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 564.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 564.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | 564.00 | | -5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 19 708.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 754.00 | 637 494.00 | | 674 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 121.00 | 568 315.00 | | 629 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 632.00 | 69 179.00 | | 45 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 570.00 | | 4 136.00 | 40 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 33 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 519.00 | 24 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 812.00 | | 3 976.00 | 25 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 160.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 4 644.00 | 5 519.00 | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 4 644.00 | 5 519.00 | 16 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 111 684.00 | | | 111 684.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VP Divers | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 445.00 | 163 315.00 | 9 130.00 | 172 445.00 |
VW T.V.A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |