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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 898.00 | 27 424.00 | 30 474.00 | 57 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 134.00 | 64 169.00 | 18 965.00 | 83 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 032.00 | 91 592.00 | 89 440.00 | 181 032.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 913.00 | 91 592.00 | 153 321.00 | 244 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DL TOTAL (I) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 073.00 | | | 106 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 249.00 | | 776 249.00 | 776 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 249.00 | | 776 249.00 | 776 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 887.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 769.00 | | | 788 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 467.00 | | | 777 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 892.00 | | 23 140.00 | 157 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 892.00 | | 23 140.00 | 117 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 705.00 | 21 887.00 | | 69 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 705.00 | 21 887.00 | | 69 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 19 935.00 | 6 162.00 | 26 097.00 |
VI Groupe et associés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VP Divers | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 073.00 | 99 910.00 | 6 162.00 | 106 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
ST Autres comptes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 147.00 | | | 441 147.00 |