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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 147 290.00 | 3 682.00 | 143 607.00 | 147 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 100.00 | 1 008.00 | 21 092.00 | 22 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 627.00 | 5 462.00 | 23 165.00 | 28 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 017.00 | 10 152.00 | 227 865.00 | 238 017.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 262 840.00 | | 262 840.00 | 262 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 174.00 | | 274 174.00 | 274 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 191.00 | 10 152.00 | 502 039.00 | 512 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 148.00 | 34 846.00 | | 46 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 865.00 | 11 302.00 | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 58 113.00 | 47 248.00 | | 58 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 516.00 | 26 097.00 | | 335 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 22 302.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 26 411.00 | | 84 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 055.00 | 31 262.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 926.00 | 106 073.00 | | 443 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 039.00 | 153 321.00 | | 502 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 753.00 | 99 910.00 | | 113 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 957.00 | | 595 957.00 | 595 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 957.00 | | 595 957.00 | 595 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 559.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 392.00 | 589.00 | | 32 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 390.00 | -587.00 | | -32 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 538.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 450.00 | 788 769.00 | | 955 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 585.00 | 777 467.00 | | 944 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 865.00 | 11 302.00 | | 10 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | 2 286.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 032.00 | | 180 817.00 | 181 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 832.00 | 238 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 832.00 | 198 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | | 180 817.00 | 141 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 592.00 | 8 317.00 | 89 758.00 | 91 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 592.00 | 8 317.00 | 89 758.00 | 91 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 516.00 | 5 343.00 | 330 173.00 | 335 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VP Divers | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 926.00 | 113 753.00 | 330 173.00 | 443 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
ST Autres comptes | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 712.00 | | | 525 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |