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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 285.00 | 2 341.00 | 21 944.00 | 24 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 906.00 | 6 049.00 | 7 856.00 | 13 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 391.00 | 8 491.00 | 39 900.00 | 48 391.00 |
BT Marchandises | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 743.00 | 5 331.00 | 106 412.00 | 111 743.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 549.00 | 5 331.00 | 471 218.00 | 476 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 940.00 | 13 822.00 | 511 118.00 | 524 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 389.00 | 72 613.00 | | 97 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 205.00 | 24 776.00 | | 25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 131 394.00 | 106 189.00 | | 131 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 229.00 | 55 894.00 | | 59 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 524.00 | 75 571.00 | | 94 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 643.00 | 80 002.00 | | 182 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 329.00 | 19 951.00 | | 43 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 724.00 | 231 418.00 | | 379 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 118.00 | 337 608.00 | | 511 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 274.00 | 208 912.00 | | 356 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 130.00 | | 1 115 130.00 | 1 115 130.00 |
FG Production vendue services | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 687.00 | | 1 173 687.00 | 1 173 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 965.00 | 46 422.00 | | 66 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 24.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 162.00 | 4.00 | | 29 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 889.00 | 20.00 | | -25 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 372.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 438.00 | 730 891.00 | | 1 193 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 233.00 | 706 115.00 | | 1 168 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 205.00 | 24 776.00 | | 25 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913.00 | | 34 735.00 | 15 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 257.00 | 48 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 38 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 813.00 | | 24 635.00 | 15 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 3 227.00 | 1 008.00 | 6 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 171.00 | 3 227.00 | 1 008.00 | 6 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 643.00 | 182 643.00 | | 182 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 229.00 | 35 779.00 | 23 450.00 | 59 229.00 |
VI Groupe et associés | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 724.00 | 356 274.00 | 23 450.00 | 379 724.00 |