| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AN Terrains | 4 317.00 | 1 455.00 | 2 861.00 | 4 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 624.00 | 215 994.00 | 423 630.00 | 639 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 10 202.00 | 22 825.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 168.00 | 227 752.00 | 449 416.00 | 677 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 336 574.00 | | 336 574.00 | 336 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 819.00 | 19 022.00 | 150 797.00 | 169 819.00 |
BZ Autres créances | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CF Disponibilités | 215 242.00 | | 215 242.00 | 215 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 135.00 | 19 022.00 | 750 113.00 | 769 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 303.00 | 246 774.00 | 1 199 529.00 | 1 446 303.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 507.00 | 246 697.00 | | 306 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 723.00 | 74 810.00 | | 98 723.00 |
DL TOTAL (I) | 414 031.00 | 330 307.00 | | 414 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 096.00 | 232 844.00 | | 114 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 401.00 | 204 415.00 | | 249 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 799.00 | 357 643.00 | | 190 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 134.00 | 120 947.00 | | 226 134.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 4 034.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 498.00 | 919 883.00 | | 785 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 529.00 | 1 250 191.00 | | 1 199 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 213.00 | 805 819.00 | | 750 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 413.00 | | 1 467 413.00 | 1 467 413.00 |
FG Production vendue services | 377 148.00 | | 377 148.00 | 377 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 561.00 | | 1 844 561.00 | 1 844 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 516.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 617.00 | 86 010.00 | | 117 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 151 420.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 003.00 | 151 555.00 | | 152 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 8.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 928.00 | 93 293.00 | | 104 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 004.00 | 93 301.00 | | 105 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 998.00 | 58 254.00 | | 46 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | 20 991.00 | | 29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 658.00 | 1 770 192.00 | | 1 997 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 935.00 | 1 695 382.00 | | 1 898 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 723.00 | 74 810.00 | | 98 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 403.00 | | 275 882.00 | 596 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 117.00 | 677 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 117.00 | 676 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 203.00 | | 275 882.00 | 596 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 263.00 | 132 678.00 | 90 189.00 | 185 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 163.00 | 132 678.00 | 90 189.00 | 185 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | 8 014.00 | | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | 8 014.00 | | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | 8 014.00 | | 11 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
VB T. V. A. | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 096.00 | 78 811.00 | 35 286.00 | 114 096.00 |
VI Groupe et associés | 249 401.00 | 249 401.00 | | 249 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 724.00 | | | 118 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
VW T.V.A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 498.00 | 750 213.00 | 35 286.00 | 785 498.00 |