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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 242.00 | 376 215.00 | 42 027.00 | 418 242.00 |
AH Fonds commercial | 614 160.00 | | 614 160.00 | 614 160.00 |
AN Terrains | 26 495.00 | 24 853.00 | 1 642.00 | 26 495.00 |
AP Constructions | 386 211.00 | 97 193.00 | 289 018.00 | 386 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 344.00 | 1 523 238.00 | 117 106.00 | 1 640 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 271.00 | 2 006 513.00 | 765 758.00 | 2 772 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 361 040.00 | | 361 040.00 | 361 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 382 131.00 | 4 134 915.00 | 2 247 216.00 | 6 382 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BT Marchandises | 3 678 060.00 | 158 287.00 | 3 519 773.00 | 3 678 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 419.00 | 401 765.00 | 3 292 654.00 | 3 694 419.00 |
BZ Autres créances | 1 059 100.00 | | 1 059 100.00 | 1 059 100.00 |
CF Disponibilités | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 082.00 | | 601 082.00 | 601 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 176 180.00 | 560 052.00 | 8 616 128.00 | 9 176 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 558 311.00 | 4 694 967.00 | 10 863 344.00 | 15 558 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
CU Autres participations | 156 917.00 | 106 903.00 | 50 014.00 | 156 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 3 269 711.00 | 3 522 761.00 | | 3 269 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 974.00 | 27 677.00 | | -71 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 597.00 | 4 653 298.00 | | 4 300 597.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 314.00 | 1 209 669.00 | | 1 500 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 166.00 | 4 394 460.00 | | 3 422 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 727.00 | 1 638 549.00 | | 1 141 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 291.00 | 33 294.00 | | 22 291.00 |
EA Autres dettes | 460 992.00 | 434 285.00 | | 460 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257.00 | 5 341.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 549 747.00 | 7 715 598.00 | | 6 549 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 344.00 | 12 368 896.00 | | 10 863 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 578 543.00 | 7 039 738.00 | | 5 578 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 182.00 | -51 600.00 | | 5 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 817 345.00 | 427 372.00 | 27 244 717.00 | 26 817 345.00 |
FD Production vendue biens | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FG Production vendue services | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 971 964.00 | 427 372.00 | 27 399 336.00 | 26 971 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 931 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 123 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 997 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 937.00 | 380 029.00 | | 395 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 007.00 | 39 351.00 | | 35 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 27 518.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 507.00 | 66 869.00 | | 38 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 475.00 | 25 236.00 | | 101 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 052.00 | 37 774.00 | | 129 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 545.00 | 29 095.00 | | -90 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 167.00 | -80 362.00 | | -78 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 033 069.00 | 30 741 591.00 | | 28 033 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 105 043.00 | 30 713 910.00 | | 28 105 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 974.00 | 27 681.00 | | -71 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 452.00 | | 389 714.00 | 5 998 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 524 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 035.00 | 6 382 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 034.00 | 1 032 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 512.00 | | 251 924.00 | 786 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 228.00 | | 122 093.00 | 4 703 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 712.00 | | 15 697.00 | 508 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 420.00 | 263 389.00 | 5 796.00 | 3 770 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 249.00 | 30 761.00 | 5 795.00 | 351 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 170.00 | 232 628.00 | 1.00 | 3 419 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706 784.00 | 3 706 784.00 | | 3 706 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 346.00 | 637 346.00 | | 637 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 996.00 | 517 996.00 | | 517 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 667.00 | 412 667.00 | | 412 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UP Prêts | 361 040.00 | 19 440.00 | | 361 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 805.00 | | | 3 160 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533 614.00 | | | 533 614.00 |
VB T. V. A. | 86 754.00 | | | 86 754.00 |
VC Groupe et associés | 188 331.00 | | | 188 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 700.00 | 619 700.00 | | 619 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 188.00 | 365 652.00 | 599 383.00 | 972 188.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VP Divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 288.00 | | | 688 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 082.00 | | | 601 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 757.00 | 5 374 041.00 | 347 716.00 | 5 721 757.00 |
VW T.V.A. | 208 285.00 | 208 285.00 | | 208 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 314.00 | 529 110.00 | 879 044.00 | 1 500 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |