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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 662.00 | 397 164.00 | 72 498.00 | 469 662.00 |
AH Fonds commercial | 614 160.00 | | 614 160.00 | 614 160.00 |
AN Terrains | 26 495.00 | 25 894.00 | 601.00 | 26 495.00 |
AP Constructions | 386 211.00 | 138 644.00 | 247 567.00 | 386 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 444.00 | 1 600 144.00 | 46 300.00 | 1 646 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 197.00 | 2 359 128.00 | 436 069.00 | 2 795 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BF Prêts | 372 105.00 | | 372 105.00 | 372 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 078.00 | 4 627 877.00 | 2 296 201.00 | 6 924 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BT Marchandises | 3 480 698.00 | 126 837.00 | 3 353 861.00 | 3 480 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 673.00 | 160 426.00 | 2 746 247.00 | 2 906 673.00 |
BZ Autres créances | 1 094 855.00 | 76 138.00 | 1 018 717.00 | 1 094 855.00 |
CF Disponibilités | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 128.00 | | 589 128.00 | 589 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 331.00 | 363 401.00 | 7 793 930.00 | 8 157 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 081 409.00 | 4 991 278.00 | 10 090 131.00 | 15 081 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 606 903.00 | 106 903.00 | 500 000.00 | 606 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DG Autres réserves | 2 714 744.00 | 2 967 139.00 | | 2 714 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 433.00 | -252 395.00 | | -151 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 171.00 | 3 817 604.00 | | 3 666 171.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 467.00 | 1 591 888.00 | | 1 557 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 405.00 | 3 706 784.00 | | 3 222 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 375.00 | 1 374 539.00 | | 1 085 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 809.00 | 18 271.00 | | 47 809.00 |
EA Autres dettes | 425 368.00 | 412 668.00 | | 425 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 536.00 | 1 001.00 | | 66 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 404 960.00 | 7 105 151.00 | | 6 404 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 090 131.00 | 10 922 755.00 | | 10 090 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 729.00 | 6 498 614.00 | | 5 821 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 432.00 | 619 700.00 | | 635 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 200 438.00 | 82 314.00 | 26 282 752.00 | 26 200 438.00 |
FD Production vendue biens | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FG Production vendue services | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 364 487.00 | 82 314.00 | 26 446 801.00 | 26 364 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 154 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 811 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 303 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 331 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 378.00 | 376 459.00 | | 293 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 099.00 | 45 150.00 | | 53 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 099.00 | 45 150.00 | | 53 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 806.00 | 10 016.00 | | 15 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 944.00 | 10 016.00 | | 91 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 845.00 | 35 134.00 | | -38 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 056.00 | -72 132.00 | | -66 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 263 833.00 | 27 544 600.00 | | 27 263 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 415 266.00 | 27 796 995.00 | | 27 415 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 433.00 | -252 395.00 | | -151 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 409.00 | | 602 497.00 | 6 422 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 458.00 | 985 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 828.00 | 6 924 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 370.00 | 1 083 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 854 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 777.00 | | 63 415.00 | 1 058 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 169.00 | | 16 178.00 | 4 836 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 463.00 | | 520 904.00 | 527 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 257.00 | 239 088.00 | 38 371.00 | 4 320 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 724.00 | 9 811.00 | 38 371.00 | 425 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 533.00 | 229 277.00 | | 3 894 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 405.00 | 3 222 405.00 | | 3 222 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 772.00 | 403 772.00 | | 403 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 169.00 | 495 169.00 | | 495 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 368.00 | 425 368.00 | | 425 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
UP Prêts | 372 105.00 | 17 960.00 | | 372 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 690.00 | | | 2 685 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
VB T. V. A. | 140 749.00 | | | 140 749.00 |
VC Groupe et associés | 334 148.00 | | | 334 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 432.00 | 635 432.00 | | 635 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 035.00 | 336 804.00 | 583 231.00 | 922 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 957.00 | | | 607 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 128.00 | | | 589 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 877.00 | 4 608 576.00 | 360 301.00 | 4 968 877.00 |
VW T.V.A. | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 960.00 | 5 819 729.00 | 583 231.00 | 6 402 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |