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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 6 738.00 | 11 062.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 197.00 | 152 377.00 | 193 820.00 | 346 197.00 |
040 Immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 648.00 | 159 115.00 | 252 534.00 | 411 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
084 Disponibilités | 47 397.00 | | 47 397.00 | 47 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
110 Total général Actif | 489 110.00 | 159 115.00 | 329 995.00 | 489 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 913.00 | | | 575 913.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 919.00 | | | 575 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 599.00 | | | 121 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
242 Autres charges externes. | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
252 Charges sociales | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
262 Autres charges | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 688.00 | | | 533 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 767.00 | | | 389 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 986.00 | | | 53 986.00 |