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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 800.00 | 6 952.00 | 10 848.00 | 17 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 783.00 | 199 292.00 | 185 491.00 | 384 783.00 |
040 Immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 234.00 | 206 244.00 | 243 990.00 | 450 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
072 Créances – Autres | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
084 Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
110 Total général Actif | 517 359.00 | 206 244.00 | 311 115.00 | 517 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 648.00 | | | 411 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 406.00 | | | 51 406.00 |