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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 990.00 | 38 094.00 | 46 896.00 | 84 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 947.00 | 39 051.00 | 46 896.00 | 85 947.00 |
060 Stock marchandises | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
110 Total général Actif | 134 005.00 | 39 051.00 | 94 954.00 | 134 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 248.00 | 112 276.00 | | 126 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 256.00 | 53 059.00 | | 65 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 244.00 | 165 336.00 | | 192 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 105.00 | 87 632.00 | | 98 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | 3 376.00 | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 45 265.00 | 39 047.00 | | 45 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 930.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 696.00 | 22 000.00 | | 32 696.00 |
252 Charges sociales | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 358.00 | 10 538.00 | | 11 358.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 883.00 | 163 535.00 | | 189 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 361.00 | 1 801.00 | | 2 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 378.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 1 153.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 59.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | 336.00 | | 1 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |