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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 969.00 | 71 020.00 | 31 949.00 | 102 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 127.00 | 71 178.00 | 31 949.00 | 103 127.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
110 Total général Actif | 130 348.00 | 71 178.00 | 59 169.00 | 130 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
242 Autres charges externes. | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
252 Charges sociales | | 1 301.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 408.00 | | | -17 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 659.00 | | | -16 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 854.00 | | | 9 854.00 |