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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | 225 910.00 | 562 090.00 | 788 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 12 724.00 | 1 276.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 588.00 | 238 634.00 | 566 954.00 | 805 588.00 |
BT Marchandises | 71 369.00 | 4 941.00 | 66 427.00 | 71 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 967.00 | 4 941.00 | 196 025.00 | 200 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 555.00 | 243 576.00 | 762 979.00 | 1 006 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 36 711.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472.00 | 37 811.00 | | 2 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 013.00 | 608 197.00 | | 551 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 62 716.00 | | 63 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 935.00 | 35 222.00 | | 25 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 506.00 | 826 267.00 | | 760 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 979.00 | 864 078.00 | | 762 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 588.00 | | | 805 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 2 800.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 2 800.00 | | 9 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 900.00 | 73 010.00 | | 152 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 069.00 | 4 941.00 | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 969.00 | 77 951.00 | 1 069.00 | 153 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 969.00 | 77 951.00 | 1 069.00 | 153 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 951.00 | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VC Groupe et associés | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 976.00 | 31 075.00 | 132 358.00 | 550 976.00 |
VI Groupe et associés | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 803.00 | 112 215.00 | 3 588.00 | 115 803.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 506.00 | 240 605.00 | 132 358.00 | 760 506.00 |