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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | 270 231.00 | 517 769.00 | 788 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 588.00 | 284 231.00 | 521 357.00 | 805 588.00 |
BT Marchandises | 76 654.00 | 2 885.00 | 73 769.00 | 76 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 799.00 | 2 885.00 | 227 915.00 | 230 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 387.00 | 287 116.00 | 749 272.00 | 1 036 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 824.00 | 1 372.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924.00 | 2 472.00 | | 2 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 937.00 | 551 013.00 | | 519 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 133.00 | 120 133.00 | | 120 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | 63 425.00 | | 81 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 322.00 | 25 935.00 | | 24 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 347.00 | 760 506.00 | | 746 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 272.00 | 762 979.00 | | 749 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 173.00 | 240 605.00 | | 138 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 588.00 | | | 805 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 1 276.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 1 276.00 | | 12 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 910.00 | 44 321.00 | | 225 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 941.00 | 2 885.00 | 4 941.00 | 4 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 851.00 | 47 206.00 | 4 941.00 | 230 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 851.00 | 47 206.00 | 4 941.00 | 230 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 206.00 | 4 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VC Groupe et associés | 82 351.00 | | | 82 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 902.00 | 31 861.00 | 135 706.00 | 519 902.00 |
VI Groupe et associés | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 504.00 | 98 916.00 | 3 588.00 | 102 504.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 347.00 | 138 173.00 | 135 706.00 | 746 347.00 |