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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 635.00 | 209 022.00 | 146 613.00 | 355 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 635.00 | 209 022.00 | 146 613.00 | 355 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
072 Créances – Autres | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
084 Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
110 Total général Actif | 469 147.00 | 209 022.00 | 260 125.00 | 469 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 149 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 518.00 | 42 824.00 | | 41 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 518.00 | 42 824.00 | | 41 518.00 |
242 Autres charges externes. | 5 848.00 | 4 942.00 | | 5 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 285.00 | | 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 969.00 | 63 665.00 | | 56 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 219.00 | 68 892.00 | | 63 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 701.00 | -26 068.00 | | -21 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 270.00 | 61 238.00 | | 52 270.00 |
294 Charges financières | 2 332.00 | 8 925.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 964.00 | 25 784.00 | | 14 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 27.00 | | 1 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 282.00 | 434.00 | | 11 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 802.00 | | | 344 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 488.00 | | | 4 488.00 |