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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 456.00 | 356 067.00 | 299 389.00 | 655 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 456.00 | 356 067.00 | 299 389.00 | 655 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 094.00 | 4 800.00 | 125 294.00 | 130 094.00 |
BZ Autres créances | 218 416.00 | | 218 416.00 | 218 416.00 |
CF Disponibilités | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 305.00 | 4 800.00 | 382 505.00 | 387 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 761.00 | 360 867.00 | 681 894.00 | 1 042 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 706.00 | 13 676.00 | | 27 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 690.00 | 14 030.00 | | 30 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 175.00 | 107 445.00 | | 65 175.00 |
DL TOTAL (I) | 127 971.00 | 139 551.00 | | 127 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 883.00 | 415 403.00 | | 474 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 14 746.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 7 422.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 438.00 | 18 377.00 | | 61 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 923.00 | 455 947.00 | | 553 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 894.00 | 595 498.00 | | 681 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 521.00 | 165 983.00 | | 183 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 770.00 | 42 270.00 | | 288 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 770.00 | 42 270.00 | | 288 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 883.00 | | | 219 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 883.00 | 3 151.00 | | 219 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 887.00 | 39 119.00 | | 68 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 2 475.00 | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 109.00 | 98 620.00 | | 398 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 418.00 | 84 590.00 | | 367 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 690.00 | 14 030.00 | | 30 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 487.00 | | 230 469.00 | 671 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 500.00 | 655 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 500.00 | 655 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 487.00 | | 230 469.00 | 671 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 765.00 | 107 919.00 | 26 617.00 | 274 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 765.00 | 107 919.00 | 26 617.00 | 274 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | 600.00 | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 600.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 600.00 | | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 90.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 625.00 | 101 223.00 | 262 521.00 | 471 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 511.00 | 348 511.00 | | 348 511.00 |
VW T.V.A. | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 924.00 | 183 522.00 | 262 521.00 | 553 924.00 |