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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 8 276.00 | 22 214.00 | 30 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 645.00 | 8 276.00 | 127 368.00 | 135 645.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
110 Total général Actif | 161 702.00 | 8 276.00 | 153 425.00 | 161 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 817.00 | | | 196 817.00 |
230 Autres produits | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
242 Autres charges externes. | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
252 Charges sociales | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |