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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 310.00 | 20 539.00 | 12 771.00 | 33 310.00 |
040 Immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 464.00 | 20 539.00 | 117 925.00 | 138 464.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
084 Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
110 Total général Actif | 152 038.00 | 20 539.00 | 131 499.00 | 152 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 915.00 | | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 459.00 | | | 188 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 002.00 | | | -6 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -394.00 | | | -394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |