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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 5 112.00 | 13 764.00 | 18 876.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 896.00 | 5 112.00 | 66 783.00 | 71 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
110 Total général Actif | 113 659.00 | 5 112.00 | 108 547.00 | 113 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 802.00 | 79 027.00 | | 91 802.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 332.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 804.00 | 80 359.00 | | 92 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 752.00 | 25 788.00 | | 25 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -2 022.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 31 146.00 | 48 580.00 | | 31 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 1 472.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 314.00 | 18 163.00 | | 29 314.00 |
252 Charges sociales | 1 490.00 | 2 609.00 | | 1 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 2 617.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 670.00 | 97 208.00 | | 90 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 134.00 | -16 850.00 | | 2 134.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 545.00 | -16 850.00 | | 1 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 259.00 | | | 3 259.00 |