| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 876.00 | 8 000.00 | 10 876.00 | 18 876.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 896.00 | 8 000.00 | 63 896.00 | 71 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
110 Total général Actif | 135 046.00 | 8 000.00 | 127 046.00 | 135 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 046.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 224.00 | 91 802.00 | | 123 224.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 1 002.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 806.00 | 92 804.00 | | 124 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 277.00 | 25 752.00 | | 32 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 484.00 | 53.00 | | 1 484.00 |
242 Autres charges externes. | 32 141.00 | 31 146.00 | | 32 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 420.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 334.00 | 29 314.00 | | 45 334.00 |
252 Charges sociales | 3 421.00 | 1 490.00 | | 3 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | 2 495.00 | | 2 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 156.00 | 90 670.00 | | 118 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 650.00 | 2 134.00 | | 6 650.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 143.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 652.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 074.00 | 1 545.00 | | 6 074.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 867.00 | | | 4 867.00 |