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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 696.00 | 11 138.00 | 51 558.00 | 62 696.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 711.00 | 11 138.00 | 61 573.00 | 72 711.00 |
060 Stock marchandises | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
110 Total général Actif | 89 034.00 | 11 138.00 | 77 896.00 | 89 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 015.00 | 284 843.00 | | 290 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508.00 | 690.00 | | 508.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 262.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 024.00 | 285 795.00 | | 292 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 206.00 | 202 479.00 | | 210 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 016.00 | -7 902.00 | | 3 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 549.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 780.00 | 33 204.00 | | 33 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 2 492.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 771.00 | 27 089.00 | | 37 771.00 |
252 Charges sociales | 11 830.00 | 9 579.00 | | 11 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | 5 169.00 | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 263.00 | 275 677.00 | | 305 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 240.00 | 10 118.00 | | -13 240.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 283.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 476.00 | 7 409.00 | | -14 476.00 |