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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 696.00 | 18 122.00 | 44 575.00 | 62 696.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 711.00 | 18 122.00 | 54 590.00 | 72 711.00 |
060 Stock marchandises | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
084 Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
110 Total général Actif | 90 964.00 | 18 122.00 | 72 843.00 | 90 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 018.00 | 290 015.00 | | 291 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373.00 | 508.00 | | 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
230 Autres produits | 5 719.00 | 1 500.00 | | 5 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 257.00 | 292 024.00 | | 298 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 124.00 | 210 206.00 | | 199 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | 3 016.00 | | -673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 35 469.00 | 33 780.00 | | 35 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 2 683.00 | | 3 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 417.00 | 37 771.00 | | 39 417.00 |
252 Charges sociales | 10 987.00 | 11 830.00 | | 10 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | 5 970.00 | | 6 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 695.00 | 305 263.00 | | 297 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 563.00 | -13 240.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 236.00 | | 1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -471.00 | -14 476.00 | | -471.00 |