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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 761.00 | 25 180.00 | 105 582.00 | 130 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 161.00 | 26 580.00 | 145 582.00 | 172 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 172 831.00 | 156 000.00 | 16 831.00 | 172 831.00 |
084 Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 450.00 | 156 000.00 | 89 450.00 | 245 450.00 |
110 Total général Actif | 417 611.00 | 182 580.00 | 235 031.00 | 417 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 787.00 | 412 199.00 | | 644 787.00 |
230 Autres produits | 13 014.00 | 5 777.00 | | 13 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 801.00 | 417 976.00 | | 657 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 966.00 | 112 785.00 | | 185 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 384.00 | | | -2 384.00 |
242 Autres charges externes. | 94 981.00 | 99 074.00 | | 94 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 660.00 | 3 039.00 | | 6 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 236.00 | 82 036.00 | | 223 236.00 |
252 Charges sociales | 58 775.00 | 17 065.00 | | 58 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 796.00 | 8 784.00 | | 17 796.00 |
262 Autres charges | 1 896.00 | 1 747.00 | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 925.00 | 324 529.00 | | 586 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 877.00 | 93 447.00 | | 70 877.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 183.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 993.00 | 29 825.00 | | 159 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 785.00 | 44 320.00 | | -89 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |