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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 409.00 | 61 913.00 | 79 495.00 | 141 409.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 209.00 | 63 313.00 | 119 895.00 | 183 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
072 Créances – Autres | 187 555.00 | 156 000.00 | 31 555.00 | 187 555.00 |
084 Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 655.00 | 156 000.00 | 52 655.00 | 208 655.00 |
110 Total général Actif | 391 864.00 | 219 313.00 | 172 550.00 | 391 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 424 269.00 | | | 424 269.00 |
230 Autres produits | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 394.00 | | | 448 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | | | 23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 278.00 | | | 124 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
252 Charges sociales | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
262 Autres charges | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 397.00 | | | 419 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |