| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 734.00 | 2 138.00 | 4 596.00 | 6 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859.00 | 2 138.00 | 4 721.00 | 6 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CF Disponibilités | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 498.00 | | 150 498.00 | 150 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 357.00 | 2 138.00 | 155 219.00 | 157 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 536.00 | | | -24 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362.00 | -24 536.00 | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 826.00 | -15 536.00 | | 6 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 2 829.00 | | 52 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 120.00 | 7 505.00 | | 29 120.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 393.00 | 78 074.00 | | 148 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 219.00 | 62 538.00 | | 155 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 393.00 | 78 074.00 | | 148 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 891.00 | 116 318.00 | | 317 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 528.00 | 140 854.00 | | 295 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 362.00 | -24 536.00 | | 22 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611.00 | | 1 248.00 | 5 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 1 248.00 | 5 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 1 168.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 1 168.00 | | 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 215.00 | 68 089.00 | 125.00 | 68 215.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 393.00 | 148 393.00 | | 148 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 664.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 609.00 | 3 708.00 | | 5 609.00 |
ST Autres comptes | 11 332.00 | 19 540.00 | | 11 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 165.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 141 431.00 | 77 997.00 | | 141 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | 664.00 | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 969.00 | 6 100.00 | | 17 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 251.00 | 13 236.00 | | 9 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 372.00 | 104 410.00 | | 158 372.00 |