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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 620.00 | 540.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 557.00 | 7 661.00 | 3 896.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843.00 | 9 281.00 | 4 562.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CF Disponibilités | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 984.00 | 9 281.00 | 180 703.00 | 189 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 770.00 | -16 688.00 | | -15 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 169.00 | 918.00 | | 100 169.00 |
DL TOTAL (I) | 93 399.00 | -6 770.00 | | 93 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 068.00 | 72 838.00 | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 21 547.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 924.00 | 41 496.00 | | 29 924.00 |
EA Autres dettes | | 4 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 304.00 | 140 365.00 | | 87 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 703.00 | 133 595.00 | | 180 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 304.00 | 140 365.00 | | 87 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 703.00 | 245 123.00 | | 209 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 534.00 | 244 205.00 | | 109 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 169.00 | 918.00 | | 100 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 286.00 | | 2 556.00 | 11 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 001.00 | | 2 556.00 | 9 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970.00 | 2 311.00 | | 6 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 999.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 1 312.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 651.00 | 91 651.00 | | 91 651.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |