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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 600.00 | 32 956.00 | 113 644.00 | 146 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 600.00 | 32 956.00 | 113 644.00 | 146 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
072 Créances – Autres | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
084 Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
110 Total général Actif | 193 049.00 | 32 956.00 | 160 093.00 | 193 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 798.00 | | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 123.00 | | | 5 123.00 |